Показано 0 из 0
20.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 5184.12 |
СЧА | 5 093 162.18 |
Пай | 5184.12 |
СЧА | 5 093 162.18 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% |
1.12% |
11.70% |
13.43% |
45.70% |
40.66% |
109.07% |
-0.85% |
1.25% |
11.68% |
13.62% |
25.78% |
16.29% |
81.64% |
-0.89% |
1.12% |
11.70% |
13.43% |
45.70% |
40.66% |
109.07% |
-0.85% |
1.25% |
11.68% |
13.62% |
25.78% |
16.29% |
81.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.05.2024 | 5184.12 | 5 093 162.18 | 5184.12 | 5 093 162.18 |
17.05.2024 | 5230.45 | 5 136 692.81 | 5230.45 | 5 136 692.81 |
16.05.2024 | 5211.15 | 5 113 779.90 | 5211.15 | 5 113 779.90 |
15.05.2024 | 5212.16 | 5 114 773.82 | 5212.16 | 5 114 773.82 |
14.05.2024 | 5206.52 | 5 109 240.56 | 5206.52 | 5 109 240.56 |
13.05.2024 | 5182.37 | 5 085 542.13 | 5182.37 | 5 085 542.13 |
08.05.2024 | 5112.38 | 5 016 855.94 | 5112.38 | 5 016 855.94 |
07.05.2024 | 5131.57 | 5 034 696.03 | 5131.57 | 5 034 696.03 |
06.05.2024 | 5074.04 | 4 978 257.49 | 5074.04 | 4 978 257.49 |
03.05.2024 | 5095.48 | 4 999 290.57 | 5095.48 | 4 999 290.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 5100.63 | 5 004 339.17 | 5100.63 | 5 004 339.17 |
27.04.2024 | 5100.56 | 5 004 274.69 | 5100.56 | 5 004 274.69 |
26.04.2024 | 5108.03 | 5 011 607.80 | 5108.03 | 5 011 607.80 |
25.04.2024 | 5073.68 | 4 977 897.90 | 5073.68 | 4 977 897.90 |
24.04.2024 | 5049.99 | 4 954 663.10 | 5049.99 | 4 954 663.10 |
23.04.2024 | 5077.23 | 4 981 381.90 | 5077.23 | 4 981 381.90 |
22.04.2024 | 5140.34 | 5 043 308.66 | 5140.34 | 5 043 308.66 |
19.04.2024 | 5126.84 | 5 030 059.01 | 5126.84 | 5 030 059.01 |
18.04.2024 | 5109.98 | 5 013 518.14 | 5109.98 | 5 013 518.14 |
17.04.2024 | 5127.16 | 5 030 376.03 | 5127.16 | 5 030 376.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 5149.69 | 5 052 478.14 | 5149.69 | 5 052 478.14 |
15.04.2024 | 5132.45 | 5 035 565.45 | 5132.45 | 5 035 565.45 |
12.04.2024 | 5089.07 | 4 992 998.88 | 5089.07 | 4 992 998.88 |
11.04.2024 | 5084.2 | 4 988 228.08 | 5084.2 | 4 988 228.08 |
10.04.2024 | 5092.4 | 4 996 269.68 | 5092.4 | 4 996 269.68 |
09.04.2024 | 5048.29 | 4 952 005.24 | 5048.29 | 4 952 005.24 |
08.04.2024 | 5068.74 | 4 972 057.46 | 5068.74 | 4 972 057.46 |
05.04.2024 | 5030.48 | 4 934 532.63 | 5030.48 | 4 934 532.63 |
04.04.2024 | 5035.88 | 4 939 828.38 | 5035.88 | 4 939 828.38 |
03.04.2024 | 5061.52 | 4 964 981.32 | 5061.52 | 4 964 981.32 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.62 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 6.73 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.39 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.34 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 6.28 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.99 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.66 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.94 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 4.80 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |