Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 120.67 |
СЧА | 135 256 038.11 |
Пай | 120.67 |
СЧА | 135 256 038.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
3.25% |
11.46% |
13.45% |
54.07% |
-12.39% |
21.85% |
0.36% |
3.51% |
12.05% |
16.23% |
58.99% |
33.29% |
414.75% |
0.32% |
3.25% |
11.46% |
13.45% |
54.07% |
-12.39% |
21.85% |
0.36% |
3.51% |
12.05% |
16.23% |
58.99% |
33.29% |
414.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 120.67 | 135 256 038.11 | 120.67 | 135 256 038.11 |
27.04.2024 | 120.29 | 134 767 723.53 | 120.29 | 134 767 723.53 |
26.04.2024 | 120.4 | 134 805 173.16 | 120.4 | 134 805 173.16 |
25.04.2024 | 119.59 | 133 825 676.77 | 119.59 | 133 825 676.77 |
24.04.2024 | 118.65 | 132 764 469.02 | 118.65 | 132 764 469.02 |
23.04.2024 | 119.32 | 133 208 510.89 | 119.32 | 133 208 510.89 |
22.04.2024 | 120.57 | 134 450 522.72 | 120.57 | 134 450 522.72 |
19.04.2024 | 120.17 | 134 004 540.89 | 120.17 | 134 004 540.89 |
18.04.2024 | 119.68 | 133 459 052.00 | 119.68 | 133 459 052.00 |
17.04.2024 | 119.48 | 134 145 596.43 | 119.48 | 134 145 596.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 119.67 | 134 314 767.54 | 119.67 | 134 314 767.54 |
15.04.2024 | 119.9 | 134 559 604.83 | 119.9 | 134 559 604.83 |
12.04.2024 | 118.53 | 132 887 989.25 | 118.53 | 132 887 989.25 |
11.04.2024 | 118.03 | 132 108 451.83 | 118.03 | 132 108 451.83 |
10.04.2024 | 118.18 | 132 274 878.84 | 118.18 | 132 274 878.84 |
09.04.2024 | 117.44 | 131 441 967.76 | 117.44 | 131 441 967.76 |
08.04.2024 | 117.63 | 131 546 045.37 | 117.63 | 131 546 045.37 |
05.04.2024 | 117.48 | 131 327 384.02 | 117.48 | 131 327 384.02 |
04.04.2024 | 117.43 | 131 305 367.88 | 117.43 | 131 305 367.88 |
03.04.2024 | 117.33 | 131 193 150.98 | 117.33 | 131 193 150.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 116.87 | 130 671 906.13 | 116.87 | 130 671 906.13 |
01.04.2024 | 116.97 | 130 582 674.60 | 116.97 | 130 582 674.60 |
29.03.2024 | 115.64 | 129 070 117.65 | 115.64 | 129 070 117.65 |
28.03.2024 | 115.02 | 128 061 933.45 | 115.02 | 128 061 933.45 |
27.03.2024 | 114.6 | 127 613 062.89 | 114.6 | 127 613 062.89 |
26.03.2024 | 114.11 | 126 195 488.67 | 114.11 | 126 195 488.67 |
25.03.2024 | 113.65 | 125 628 715.44 | 113.65 | 125 628 715.44 |
22.03.2024 | 111.57 | 123 323 188.28 | 111.57 | 123 323 188.28 |
21.03.2024 | 113.23 | 125 154 880.65 | 113.23 | 125 154 880.65 |
20.03.2024 | 113.36 | 125 262 041.28 | 113.36 | 125 262 041.28 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.70 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.43 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.40 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.01 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 7.44 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.84 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.69 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.78 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4.50 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.7% |
0.4% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.027 | 187 |
Коэффициент Сортино ? | 0.021 | 187 |
Волатильность ? | 5.00% | 169 |
VaR ? | -7.60% | 191 |
α-коэффициент ? | -0.743 | |
β-коэффициент ? | 0.907 | |
R2 ? | 80.83% |
02.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 02.05.24 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 22.04.24 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 15.04.24 |
10.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.04.24 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.04.24 |
28.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 28.03.24 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 18.03.24 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 11.03.24 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 04.03.24 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор рынков 26.02.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 10 375 571 792.76 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 5 490 515 333.74 |
Система Капитал - Валютные накопления | 670 015 569.04 |
Система Капитал - Сберегательный | 548 037 858.65 |
Система Капитал - Высокие технологии | 319 260 349.63 |
Система Капитал – Неоновый | 275 589 591.94 |
Система Капитал - Биотехнологии | 55 271 773.78 |
Информатика + | 25 961 275.24 |
Технологии будущего | 14 159 620.02 |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 10 | — |
Инвестиции 1 | — |
Инвестиции 2 | — |