Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 614.01 |
СЧА | 129 750 090.11 |
Пай | 614.01 |
СЧА | 129 750 090.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
0.03% |
2.96% |
— |
— |
-52.29% |
-41.75% |
0.27% |
-5.37% |
-15.43% |
— |
— |
-74.64% |
356.48% |
0.27% |
0.03% |
2.96% |
— |
— |
-52.29% |
-41.75% |
0.27% |
-5.37% |
-15.43% |
— |
— |
-74.64% |
356.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 614.01 | 129 750 090.11 | 614.01 | 129 750 090.11 |
27.04.2024 | 612.34 | 129 397 685.42 | 612.34 | 129 397 685.42 |
26.04.2024 | 613.22 | 130 044 126.32 | 613.22 | 130 044 126.32 |
25.04.2024 | 616.06 | 130 659 317.74 | 616.06 | 130 659 317.74 |
24.04.2024 | 618.3 | 131 132 761.87 | 618.3 | 131 132 761.87 |
23.04.2024 | 619.59 | 131 428 461.39 | 619.59 | 131 428 461.39 |
22.04.2024 | 621.3 | 133 147 719.48 | 621.3 | 133 147 719.48 |
19.04.2024 | 621.88 | 133 271 288.34 | 621.88 | 133 271 288.34 |
18.04.2024 | 623.76 | 133 675 299.96 | 623.76 | 133 675 299.96 |
17.04.2024 | 625.35 | 134 014 491.17 | 625.35 | 134 014 491.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 620.96 | 133 214 558.50 | 620.96 | 133 214 558.50 |
15.04.2024 | 619.5 | 135 034 050.39 | 619.5 | 135 034 050.39 |
12.04.2024 | 618.68 | 135 089 216.49 | 618.68 | 135 089 216.49 |
11.04.2024 | 617.32 | 134 298 549.93 | 617.32 | 134 298 549.93 |
10.04.2024 | 617.18 | 135 072 655.74 | 617.18 | 135 072 655.74 |
09.04.2024 | 615.23 | 134 795 758.52 | 615.23 | 134 795 758.52 |
08.04.2024 | 614 | 135 253 397.23 | 614 | 135 253 397.23 |
05.04.2024 | 612.62 | 135 772 050.71 | 612.62 | 135 772 050.71 |
04.04.2024 | 613.29 | 136 377 126.20 | 613.29 | 136 377 126.20 |
03.04.2024 | 614.33 | 137 218 443.53 | 614.33 | 137 218 443.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 613.83 | 137 107 725.17 | 613.83 | 137 107 725.17 |
01.04.2024 | 612.74 | 137 875 666.71 | 612.74 | 137 875 666.71 |
29.03.2024 | 611.33 | 138 501 970.34 | 611.33 | 138 501 970.34 |
28.03.2024 | 612.37 | 139 569 521.06 | 612.37 | 139 569 521.06 |
27.03.2024 | 611.26 | 140 092 929.62 | 611.26 | 140 092 929.62 |
26.03.2024 | 612.24 | 140 805 397.66 | 612.24 | 140 805 397.66 |
25.03.2024 | 610.75 | 140 914 651.94 | 610.75 | 140 914 651.94 |
22.03.2024 | 610.13 | 141 244 239.24 | 610.13 | 141 244 239.24 |
21.03.2024 | 610.07 | 141 395 636.66 | 610.07 | 141 395 636.66 |
20.03.2024 | 609.05 | 140 342 510.01 | 609.05 | 140 342 510.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
|
|
от 6 000 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 170 |
Коэффициент Сортино ? | 0.083 | 154 |
Волатильность ? | 3.41% | 94 |
VaR ? | -4.98% | 108 |
α-коэффициент ? | -4.900 | |
β-коэффициент ? | -0.356 | |
R2 ? | 26.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 988 484 208.33 |
МКБ Акции | 887 412 167.08 |
Российские Гособлигации | 813 751 059.69 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 767 428 837.24 |
МКБ Облигации | 574 987 197.01 |
Сканер | 443 831 890.55 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 337 530 241.18 |
МКБ Технологическая перспектива | 112 311 194.03 |
МКБ Купонный доход | 56 616 521.51 |
Новая Ливадия | 32 936 373.44 |
Лига Чемпионов | 20 847 936.41 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 047 930.06 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 101 247.33 |
РЕГИОН 19 | — |
Новые идеи | — |
РЕГИОН 13 | — |