Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 291.71 |
СЧА | 1 588 242 360.07 |
Пай | 291.71 |
СЧА | 1 588 242 360.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42% |
0.42% |
-0.31% |
-0.50% |
0.30% |
-1.02% |
0.41% |
0.42% |
0.42% |
-0.31% |
-0.50% |
0.29% |
-1.02% |
0.41% |
0.42% |
0.42% |
-0.31% |
-0.50% |
0.30% |
-1.02% |
0.41% |
0.42% |
0.42% |
-0.31% |
-0.50% |
0.29% |
-1.02% |
0.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 291.71 | 1 588 242 360.07 | 291.71 | 1 588 242 360.07 |
15.05.2024 | 291.62 | 1 587 760 249.20 | 291.62 | 1 587 760 249.20 |
14.05.2024 | 291.55 | 1 587 397 439.71 | 291.55 | 1 587 397 439.71 |
13.05.2024 | 291.48 | 1 587 019 457.41 | 291.48 | 1 587 019 457.41 |
08.05.2024 | 291.08 | 1 584 832 257.37 | 291.08 | 1 584 832 257.37 |
07.05.2024 | 290.97 | 1 584 255 091.11 | 290.97 | 1 584 255 091.11 |
06.05.2024 | 290.91 | 1 583 891 605.94 | 290.91 | 1 583 891 605.94 |
03.05.2024 | 290.69 | 1 582 687 288.92 | 290.69 | 1 582 687 288.92 |
02.05.2024 | 290.62 | 1 582 323 765.51 | 290.62 | 1 582 323 765.51 |
27.04.2024 | 290.48 | 1 581 550 450.40 | 290.48 | 1 581 550 450.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 288.17 | 1 568 978 072.37 | 288.17 | 1 568 978 072.37 |
29.02.2024 | 292.61 | 1 593 166 338.68 | 292.61 | 1 593 166 338.68 |
31.01.2024 | 290.42 | 1 581 211 853.54 | 290.42 | 1 581 211 853.54 |
29.12.2023 | 289.28 | 1 575 021 927.62 | 0 | 0.00 |
30.11.2023 | 293.18 | 1 596 285 426.46 | 293.18 | 1 596 285 426.46 |
31.10.2023 | 290.99 | 1 584 342 752.17 | 290.99 | 1 584 342 752.17 |
29.09.2023 | 288.86 | 1 572 725 179.38 | 288.86 | 1 572 725 179.38 |
31.08.2023 | 291.47 | 1 586 957 317.09 | 291.47 | 1 586 957 317.09 |
31.07.2023 | 289.11 | 1 574 099 736.96 | 289.11 | 1 574 099 736.96 |
30.06.2023 | 286.91 | 1 562 106 290.25 | 286.91 | 1 562 106 290.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2023 | 290.85 | 1 583 576 612.34 | 290.85 | 1 583 576 612.34 |
28.04.2023 | 288.84 | 1 572 618 534.96 | 288.84 | 1 572 618 534.96 |
31.03.2023 | 286.67 | 1 560 813 565.42 | 286.67 | 1 560 813 565.42 |
28.02.2023 | 289.37 | 1 575 546 004.33 | 289.37 | 1 575 546 004.33 |
31.01.2023 | 287.1 | 1 563 676 641.80 | 287.1 | 1 563 676 641.80 |
30.12.2022 | 285.31 | 1 553 417 780.29 | 285.31 | 1 553 417 780.29 |
30.11.2022 | 289.09 | 1 574 013 010.19 | 289.09 | 1 574 013 010.19 |
31.10.2022 | 286.88 | 1 561 941 693.34 | 286.88 | 1 561 941 693.34 |
30.09.2022 | 284.85 | 1 550 925 750.82 | 284.85 | 1 550 925 750.82 |
31.08.2022 | 287.9 | 1 567 530 487.69 | 287.9 | 1 567 530 487.69 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 5.41 | 1.8774 |
4 квартал 2023 | 31.01.2024 | 29.12.2023 | 5.11 | 1.7665 |
3 квартал 2023 | 20.11.2023 | 29.09.2023 | 5.04 | 1.7448 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 4.93 | 1.7183 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 3.857 | 1.3454 |
4 квартал 2022 | 31.01.2023 | 30.12.2022 | 4.924 | 1.7258 |
3 квартал 2022 | 29.10.2022 | 30.09.2022 | 4.27 | 1.4990 |
2 квартал 2022 | 29.07.2022 | 30.06.2022 | 4.29 | 1.5127 |
4 квартал 2021 | 31.01.2022 | 31.12.2021 | 3.43 | 1.1756 |
3 квартал 2021 | 29.10.2021 | 30.09.2021 | 4.27 | 1.4518 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 658 588 657.90 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 682 841 758.53 |
Енисей | 2 065 515 661.54 |
Печора | 1 046 024 858.58 |
Индигирка | 535 740 363.03 |
ТФГ – Акции | 130 623 754.44 |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |
Ока | — |