Показано 0 из 0
27.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1295.62 |
СЧА | 149 981 474.20 |
Пай | 1295.62 |
СЧА | 149 981 474.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18% |
1.02% |
4.95% |
5.80% |
26.62% |
— |
— |
1.18% |
-13.14% |
-18.85% |
-4.46% |
136.76% |
— |
— |
1.18% |
1.02% |
4.95% |
5.80% |
26.62% |
— |
— |
1.18% |
-13.14% |
-18.85% |
-4.46% |
136.76% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 1295.62 | 149 981 474.20 | 1295.62 | 149 981 474.20 |
26.04.2024 | 1280.49 | 148 230 011.44 | 1280.49 | 148 230 011.44 |
25.04.2024 | 1285.61 | 148 822 652.57 | 1285.61 | 148 822 652.57 |
24.04.2024 | 1287.04 | 148 988 447.80 | 1287.04 | 148 988 447.80 |
23.04.2024 | 1301.81 | 150 698 245.84 | 1301.81 | 150 698 245.84 |
22.04.2024 | 1302.89 | 150 823 634.04 | 1302.89 | 150 823 634.04 |
19.04.2024 | 1296.86 | 150 125 402.12 | 1296.86 | 150 125 402.12 |
18.04.2024 | 1285.19 | 148 774 183.18 | 1285.19 | 148 774 183.18 |
17.04.2024 | 1320.06 | 153 024 388.73 | 1320.06 | 153 024 388.73 |
16.04.2024 | 1326.77 | 155 415 644.51 | 1326.77 | 155 415 644.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2024 | 1309.43 | 153 383 860.85 | 1309.43 | 153 383 860.85 |
12.04.2024 | 1304.63 | 154 083 410.65 | 1304.63 | 154 083 410.65 |
11.04.2024 | 1306.71 | 154 367 180.80 | 1306.71 | 154 367 180.80 |
10.04.2024 | 1312.35 | 157 652 269.89 | 1312.35 | 157 652 269.89 |
09.04.2024 | 1298.77 | 156 021 195.91 | 1298.77 | 156 021 195.91 |
08.04.2024 | 1296.4 | 161 983 381.09 | 1296.4 | 161 983 381.09 |
05.04.2024 | 1292 | 161 433 732.36 | 1292 | 161 433 732.36 |
04.04.2024 | 1289.12 | 161 073 131.87 | 1289.12 | 161 073 131.87 |
03.04.2024 | 1288.25 | 160 964 461.16 | 1288.25 | 160 964 461.16 |
02.04.2024 | 1289.98 | 161 437 377.08 | 1289.98 | 161 437 377.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2024 | 1288.21 | 161 215 542.59 | 1288.21 | 161 215 542.59 |
29.03.2024 | 1282.26 | 165 024 256.43 | 1282.26 | 165 024 256.43 |
28.03.2024 | 1287.32 | 173 314 434.30 | 1287.32 | 173 314 434.30 |
27.03.2024 | 1282.58 | 172 676 211.53 | 1282.58 | 172 676 211.53 |
26.03.2024 | 1290.44 | 173 734 071.78 | 1290.44 | 173 734 071.78 |
25.03.2024 | 1288.18 | 173 430 551.14 | 1288.18 | 173 430 551.14 |
22.03.2024 | 1289.72 | 173 636 921.17 | 1289.72 | 173 636 921.17 |
21.03.2024 | 1269.83 | 170 959 173.56 | 1269.83 | 170 959 173.56 |
20.03.2024 | 1277.79 | 172 030 613.99 | 1277.79 | 172 030 613.99 |
19.03.2024 | 1281.04 | 172 468 336.37 | 1281.04 | 172 468 336.37 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 53.81 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] | 5.97 |
ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] | 5.84 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 5.76 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 5.60 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 5.35 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 5.30 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 4.24 |
ГТЛК, облигация, [4-03-32432-H] | 2.73 |
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] | 1.46 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API