Показано 0 из 0
27.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 18762.69 |
СЧА | 20 012 527 820.28 |
Пай | 18762.69 |
СЧА | 20 012 527 820.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
5.81% |
12.25% |
12.87% |
51.68% |
15.96% |
65.45% |
-0.04% |
-0.01% |
-6.78% |
-21.59% |
-6.32% |
24.94% |
560.23% |
0.01% |
5.81% |
12.25% |
12.87% |
51.68% |
15.96% |
65.45% |
-0.04% |
-0.01% |
-6.78% |
-21.59% |
-6.32% |
24.94% |
560.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 18762.69 | 20 012 527 820.28 | 18762.69 | 20 012 527 820.28 |
26.04.2024 | 18760.62 | 20 021 321 121.98 | 18760.62 | 20 021 321 121.98 |
25.04.2024 | 18608.31 | 19 964 109 003.18 | 18608.31 | 19 964 109 003.18 |
24.04.2024 | 18530.95 | 19 921 140 225.68 | 18530.95 | 19 921 140 225.68 |
23.04.2024 | 18649.58 | 20 223 963 034.36 | 18649.58 | 20 223 963 034.36 |
22.04.2024 | 18888.49 | 20 708 574 754.71 | 18888.49 | 20 708 574 754.71 |
19.04.2024 | 18873.66 | 20 703 303 973.61 | 18873.66 | 20 703 303 973.61 |
18.04.2024 | 18756.49 | 20 628 554 429.49 | 18756.49 | 20 628 554 429.49 |
17.04.2024 | 18752.58 | 20 689 101 964.71 | 18752.58 | 20 689 101 964.71 |
16.04.2024 | 18707.21 | 20 350 286 618.13 | 18707.21 | 20 350 286 618.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2024 | 18750.04 | 20 441 313 922.44 | 18750.04 | 20 441 313 922.44 |
12.04.2024 | 18624.91 | 20 321 726 101.69 | 18624.91 | 20 321 726 101.69 |
11.04.2024 | 18465.5 | 20 186 258 261.91 | 18465.5 | 20 186 258 261.91 |
10.04.2024 | 18460.23 | 20 229 176 899.15 | 18460.23 | 20 229 176 899.15 |
09.04.2024 | 18316.76 | 20 149 963 920.81 | 18316.76 | 20 149 963 920.81 |
08.04.2024 | 18315.22 | 20 207 055 874.70 | 18315.22 | 20 207 055 874.70 |
05.04.2024 | 18278.24 | 20 348 295 420.66 | 18278.24 | 20 348 295 420.66 |
04.04.2024 | 18369.64 | 20 498 986 982.48 | 18369.64 | 20 498 986 982.48 |
03.04.2024 | 18249.75 | 20 440 263 921.72 | 18249.75 | 20 440 263 921.72 |
02.04.2024 | 18148.76 | 20 355 998 088.26 | 18148.76 | 20 355 998 088.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2024 | 18141.09 | 20 395 513 145.81 | 18141.09 | 20 395 513 145.81 |
29.03.2024 | 17949.17 | 20 211 612 638.55 | 17949.17 | 20 211 612 638.55 |
28.03.2024 | 17814.83 | 20 084 871 777.76 | 17814.83 | 20 084 871 777.76 |
27.03.2024 | 17733.19 | 20 014 544 633.87 | 17733.19 | 20 014 544 633.87 |
26.03.2024 | 17630.4 | 19 915 567 030.31 | 17630.4 | 19 915 567 030.31 |
25.03.2024 | 17551.95 | 19 856 653 340.01 | 17551.95 | 19 856 653 340.01 |
22.03.2024 | 17502.78 | 19 810 112 577.44 | 17502.78 | 19 810 112 577.44 |
21.03.2024 | 17548.89 | 19 881 747 325.18 | 17548.89 | 19 881 747 325.18 |
20.03.2024 | 17489.49 | 19 863 030 020.34 | 17489.49 | 19 863 030 020.34 |
19.03.2024 | 17459.9 | 19 897 150 505.76 | 17459.9 | 19 897 150 505.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 13.88 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10.85 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.82 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.22 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.04 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.89 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.97 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 5.02 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 4.35 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
Волатильность ? | 5.11% | 178 |
VaR ? | -7.24% | 178 |
α-коэффициент ? | 0.114 | |
β-коэффициент ? | 1.002 | |
R2 ? | 94.57% |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |