02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 67164.99 |
СЧА | 92 378 846 396.83 |
Пай | 67164.99 |
СЧА | 92 378 846 396.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
1.23% |
2.67% |
6.90% |
24.69% |
— |
— |
0.08% |
5.07% |
22.85% |
56.47% |
174.77% |
— |
— |
-0.16% |
1.23% |
2.67% |
6.90% |
24.69% |
— |
— |
0.08% |
5.07% |
22.85% |
56.47% |
174.77% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 67164.99 | 92 378 846 396.83 | 67164.99 | 92 378 846 396.83 |
27.04.2024 | 67269.38 | 92 305 854 659.18 | 67269.38 | 92 305 854 659.18 |
26.04.2024 | 67226.05 | 91 987 505 812.23 | 67226.05 | 91 987 505 812.23 |
25.04.2024 | 67002.47 | 91 220 509 117.74 | 67002.47 | 91 220 509 117.74 |
24.04.2024 | 66892.66 | 90 922 367 151.98 | 66892.66 | 90 922 367 151.98 |
23.04.2024 | 67036.02 | 91 076 519 971.69 | 67036.02 | 91 076 519 971.69 |
22.04.2024 | 67387.76 | 91 290 543 493.59 | 67387.76 | 91 290 543 493.59 |
19.04.2024 | 67281.21 | 90 853 154 053.18 | 67281.21 | 90 853 154 053.18 |
18.04.2024 | 67037.45 | 90 211 122 532.34 | 67037.45 | 90 211 122 532.34 |
17.04.2024 | 67102.78 | 90 148 991 238.79 | 67102.78 | 90 148 991 238.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 67168.28 | 90 180 329 982.37 | 67168.28 | 90 180 329 982.37 |
15.04.2024 | 67234.55 | 90 167 854 175.25 | 67234.55 | 90 167 854 175.25 |
12.04.2024 | 66840.53 | 89 439 897 320.03 | 66840.53 | 89 439 897 320.03 |
11.04.2024 | 66761.64 | 89 203 871 016.80 | 66761.64 | 89 203 871 016.80 |
10.04.2024 | 66796.36 | 89 237 630 675.18 | 66796.36 | 89 237 630 675.18 |
09.04.2024 | 66467.61 | 88 781 440 064.02 | 66467.61 | 88 781 440 064.02 |
08.04.2024 | 66738.92 | 89 050 071 983.72 | 66738.92 | 89 050 071 983.72 |
05.04.2024 | 66538.77 | 88 487 659 410.00 | 66538.77 | 88 487 659 410.00 |
04.04.2024 | 66732.79 | 88 599 806 454.30 | 66732.79 | 88 599 806 454.30 |
03.04.2024 | 66542.06 | 88 328 013 714.49 | 66542.06 | 88 328 013 714.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 66346.96 | 87 923 223 637.94 | 66346.96 | 87 923 223 637.94 |
01.04.2024 | 66405.51 | 87 730 085 984.01 | 66405.51 | 87 730 085 984.01 |
29.03.2024 | 66123.36 | 87 251 586 842.93 | 66123.36 | 87 251 586 842.93 |
28.03.2024 | 67272.74 | 88 317 921 177.72 | 67272.74 | 88 317 921 177.72 |
27.03.2024 | 67166.28 | 87 537 266 117.26 | 67166.28 | 87 537 266 117.26 |
26.03.2024 | 66891.5 | 86 698 493 326.70 | 66891.5 | 86 698 493 326.70 |
25.03.2024 | 66716.11 | 85 985 259 251.04 | 66716.11 | 85 985 259 251.04 |
22.03.2024 | 66536.67 | 85 198 244 719.59 | 66536.67 | 85 198 244 719.59 |
21.03.2024 | 66678.25 | 84 868 579 122.27 | 66678.25 | 84 868 579 122.27 |
20.03.2024 | 66387.24 | 84 079 978 664.74 | 66387.24 | 84 079 978 664.74 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.2312 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.6536 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 571.36 | 2.5660 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 343.48 | 2.2884 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 686.13 | 1.3177 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 1 038.13 | 2.1191 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 194.93 | 0.4380 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.58 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.17 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.94 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.75 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.45 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.37 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2.40 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 2.32 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.29 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |