Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 47556.34 |
СЧА | 20 794 338 761.27 |
Пай | 47556.34 |
СЧА | 20 794 338 761.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20% |
0.57% |
-1.35% |
-1.33% |
-6.36% |
— |
— |
0.41% |
3.82% |
5.04% |
25.64% |
45.31% |
— |
— |
0.20% |
0.57% |
-1.35% |
-1.33% |
-6.36% |
— |
— |
0.41% |
3.82% |
5.04% |
25.64% |
45.31% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 47556.34 | 20 794 338 761.27 | 47556.34 | 20 794 338 761.27 |
27.04.2024 | 47462.25 | 20 709 943 649.39 | 47462.25 | 20 709 943 649.39 |
26.04.2024 | 47466.44 | 20 669 555 095.45 | 47466.44 | 20 669 555 095.45 |
25.04.2024 | 47494.89 | 20 566 103 118.60 | 47494.89 | 20 566 103 118.60 |
24.04.2024 | 47473.87 | 20 544 563 215.67 | 47473.87 | 20 544 563 215.67 |
23.04.2024 | 47490.77 | 20 510 697 858.47 | 47490.77 | 20 510 697 858.47 |
22.04.2024 | 47506.35 | 20 429 986 003.60 | 47506.35 | 20 429 986 003.60 |
19.04.2024 | 47455.27 | 20 378 407 000.17 | 47455.27 | 20 378 407 000.17 |
18.04.2024 | 47399.22 | 20 238 308 271.02 | 47399.22 | 20 238 308 271.02 |
17.04.2024 | 47381.8 | 20 190 953 076.85 | 47381.8 | 20 190 953 076.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 47415.53 | 20 187 087 970.65 | 47415.53 | 20 187 087 970.65 |
15.04.2024 | 47385.45 | 20 211 032 751.98 | 47385.45 | 20 211 032 751.98 |
12.04.2024 | 47374.63 | 20 164 812 855.77 | 47374.63 | 20 164 812 855.77 |
11.04.2024 | 47339.61 | 20 152 722 973.94 | 47339.61 | 20 152 722 973.94 |
10.04.2024 | 47328.98 | 20 121 997 212.18 | 47328.98 | 20 121 997 212.18 |
09.04.2024 | 47329.38 | 20 111 493 087.79 | 47329.38 | 20 111 493 087.79 |
08.04.2024 | 47327.52 | 20 110 046 993.31 | 47327.52 | 20 110 046 993.31 |
05.04.2024 | 47311.53 | 20 114 841 675.31 | 47311.53 | 20 114 841 675.31 |
04.04.2024 | 47312.93 | 20 097 740 048.81 | 47312.93 | 20 097 740 048.81 |
03.04.2024 | 47308.83 | 20 056 315 970.83 | 47308.83 | 20 056 315 970.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 47284.7 | 20 029 705 287.21 | 47284.7 | 20 029 705 287.21 |
01.04.2024 | 47274.39 | 20 024 909 605.16 | 47274.39 | 20 024 909 605.16 |
29.03.2024 | 47223.57 | 19 997 964 936.43 | 47223.57 | 19 997 964 936.43 |
28.03.2024 | 48919.61 | 20 695 893 211.44 | 48919.61 | 20 695 893 211.44 |
27.03.2024 | 48891.76 | 20 737 623 194.60 | 48891.76 | 20 737 623 194.60 |
26.03.2024 | 48887.04 | 20 736 539 589.69 | 48887.04 | 20 736 539 589.69 |
25.03.2024 | 48868.1 | 20 716 257 497.37 | 48868.1 | 20 716 257 497.37 |
22.03.2024 | 48822.66 | 20 663 370 753.67 | 48822.66 | 20 663 370 753.67 |
21.03.2024 | 48782.99 | 20 596 331 773.09 | 48782.99 | 20 596 331 773.09 |
20.03.2024 | 48782.78 | 20 556 293 936.28 | 48782.78 | 20 556 293 936.28 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 753.97 | 3.7142 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 151.66 | 2.4172 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 531.26 | 3.1762 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 227.04 | 2.4331 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 1 503.77 | 2.9880 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 450.32 | 0.8870 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 189.87 | 0.3798 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |